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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 11 222.00 | 1 040.00 | 12 262.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 312.00 | 11 222.00 | 46 090.00 | 57 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
110 Total général Actif | 98 846.00 | 11 222.00 | 87 624.00 | 98 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
230 Autres produits | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
252 Charges sociales | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 408.00 | | | 10 408.00 |