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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | 32 763.00 | | 57 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | 25 185.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 223 396.00 | 198 087.00 | | 223 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 100.00 | 77 916.00 | | 57 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 4 100.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 184.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 1 458.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 536.00 | 85 658.00 | | 65 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 932.00 | 283 746.00 | | 288 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 158.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600.00 | 31 605.00 | | 31 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 6 420.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | 25 185.00 | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 100.00 | 21 204.00 | 35 896.00 | 57 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 536.00 | 29 640.00 | 35 896.00 | 65 536.00 |