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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 12 470.00 | 6 449.00 | 6 021.00 | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 14 187.00 | 2 250.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 346.00 | 21 736.00 | 797 609.00 | 819 346.00 |
BT Marchandises | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 937.00 | | 187 937.00 | 187 937.00 |
CF Disponibilités | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 913.00 | | 412 913.00 | 412 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 259.00 | 21 736.00 | 1 210 523.00 | 1 232 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 079.00 | 137 575.00 | | 167 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 447.00 | 129 503.00 | | 141 447.00 |
DL TOTAL (I) | 330 526.00 | 289 079.00 | | 330 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 235.00 | 631 660.00 | | 564 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 090.00 | 100 706.00 | | 200 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | 118 787.00 | | 77 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 59 036.00 | | 37 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 997.00 | 910 189.00 | | 879 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 523.00 | 1 199 268.00 | | 1 210 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 754.00 | | 6 791.00 | 812 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 819 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 30 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 417.00 | | 6 791.00 | 23 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 5 622.00 | 200.00 | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 5 622.00 | 200.00 | 16 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 235.00 | 68 207.00 | 281 580.00 | 564 235.00 |
VI Groupe et associés | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 528.00 | 49 191.00 | 9 336.00 | 58 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 997.00 | 383 968.00 | 281 580.00 | 879 997.00 |