| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 681.00 | 1 109.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 9 644.00 | 17 409.00 | 27 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 843.00 | 10 325.00 | 18 518.00 | 28 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
084 Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
110 Total général Actif | 41 223.00 | 10 325.00 | 30 898.00 | 41 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 789.00 | 57 146.00 | | 64 789.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 844.00 | 57 146.00 | | 64 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 883.00 | 5 916.00 | | 2 883.00 |
242 Autres charges externes. | 20 424.00 | 18 072.00 | | 20 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 198.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 683.00 | 19 000.00 | | 25 683.00 |
252 Charges sociales | 8 662.00 | 10 182.00 | | 8 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 678.00 | 3 694.00 | | 5 678.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 913.00 | 57 063.00 | | 63 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | 84.00 | | 931.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 226.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | -143.00 | | 1 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 954.00 | | | 2 954.00 |