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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 037.00 | 1 880.00 | 2 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 987.00 | 1 037.00 | 2 950.00 | 3 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
072 Créances – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
110 Total général Actif | 29 017.00 | 1 037.00 | 27 980.00 | 29 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 183.00 | 902.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 187.00 | 896.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238.00 | 370.00 | 2 868.00 | 3 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 034.00 | 370.00 | 32 664.00 | 33 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
252 Charges sociales | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 318.00 | | | -20 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | 9.00 | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 480.00 | 22 560.00 | 920.00 | 23 480.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |