| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 11 661.00 | 6 849.00 | 18 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 910.00 | 11 661.00 | 8 249.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 010.00 | 17 923.00 | 251 087.00 | 269 010.00 |
BZ Autres créances | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
CF Disponibilités | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 460.00 | 17 923.00 | 623 537.00 | 641 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 370.00 | 29 584.00 | 631 786.00 | 661 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 1 868.00 | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 79 524.00 | 10 495.00 | | 79 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | 72 663.00 | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 229 616.00 | 185 026.00 | | 229 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 25 978.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 32 034.00 | | 96 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 043.00 | 257 267.00 | | 280 043.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | 20 758.00 | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 170.00 | 336 036.00 | | 402 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 786.00 | 521 062.00 | | 631 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 257.00 | | 1 494 257.00 | 1 494 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 257.00 | | 1 494 257.00 | 1 494 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 057.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 2 057.00 | | 34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 860.00 | 11 497.00 | | 12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 14 615.00 | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 778.00 | 1 297 686.00 | | 1 518 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 185.00 | 1 225 023.00 | | 1 474 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 591.00 | 72 663.00 | | 44 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 041.00 | | 869.00 | 19 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | | 869.00 | 17 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 3 470.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | 3 470.00 | | 8 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 728.00 | 455 728.00 | | 455 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 128.00 | 455 728.00 | 1 400.00 | 457 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |