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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 53 931.00 | 24 624.00 | 29 307.00 | 53 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 5 740.00 | 2 444.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 666.00 | 9 729.00 | 29 937.00 | 39 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 155.00 | | 523 155.00 | 523 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 935.00 | 40 092.00 | 584 843.00 | 624 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 102.00 | | 284 102.00 | 284 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 037.00 | 40 092.00 | 868 945.00 | 909 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 094.00 | 734 094.00 | | 734 094.00 |
DH Report à nouveau | -458 930.00 | | | -458 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 629.00 | -458 930.00 | | -87 629.00 |
DL TOTAL (I) | 453 445.00 | 541 074.00 | | 453 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 15 209.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 22 190.00 | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 499.00 | 37 399.00 | | 415 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 945.00 | 578 473.00 | | 868 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 579.00 | 37 399.00 | | 227 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 927.00 | 350 000.00 | | 234 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 927.00 | 350 000.00 | | 234 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 291.00 | 429 732.00 | | 777 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 919.00 | 888 662.00 | | 864 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 629.00 | -458 930.00 | | -87 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 333.00 | 624 825.00 | | 235 333.00 |