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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 139.00 | 627.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 3 139.00 | 4 067.00 | 7 206.00 |
110 Total général Actif | 507 206.00 | 503 139.00 | 4 067.00 | 507 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -537 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -556.00 | | | -556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 452.00 | | | 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |