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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 6 722.00 | 10 678.00 | 17 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 2 750.00 | 1 602.00 | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 3 570.00 | 8 513.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 744.00 | 12 610.00 | 29 133.00 | 41 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 577.00 | 25 652.00 | 49 926.00 | 75 577.00 |
BZ Autres créances | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CF Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 146.00 | 25 652.00 | 150 494.00 | 176 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 178 500.00 | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 009.00 | | | -81 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 562.00 | -81 009.00 | | -144 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929.00 | 97 491.00 | | 2 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 368.00 | 10 360.00 | | 139 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 6 013.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 3 247.00 | | 4 197.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 565.00 | 60 020.00 | | 147 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 494.00 | 157 512.00 | | 150 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 565.00 | 60 020.00 | | 147 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 399.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 199.00 | -15 313.00 | | -12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 284.00 | 59 150.00 | | 46 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 847.00 | 140 159.00 | | 190 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 562.00 | -81 009.00 | | -144 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 015.00 | | 8 907.00 | 74 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 75 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 53 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 1 667.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | | 7 241.00 | 53 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 18 960.00 | 7 345.00 | 14 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | 3 480.00 | | 3 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 269.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 14 210.00 | 7 345.00 | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VI Groupe et associés | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VP Divers | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |