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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 459.00 | 2 674.00 | 36 785.00 | 39 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 3 771.00 | 45 940.00 | 49 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 367.00 | 6 446.00 | 84 921.00 | 91 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
084 Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
110 Total général Actif | 108 959.00 | 6 446.00 | 102 513.00 | 108 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 634.00 | | | 634.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 360.00 | | | -15 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -518.00 | | | -518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |