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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 522.00 | 2 688.00 | 3 210.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 709.00 | 522.00 | 192 186.00 | 192 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
084 Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 228.00 | | 170 228.00 | 170 228.00 |
110 Total général Actif | 362 937.00 | 522.00 | 362 415.00 | 362 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
222 Production stockée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
224 Production immobilisée | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 299.00 | | | 309 299.00 |
242 Autres charges externes. | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 137.00 | | | -34 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 460.00 | | | 138 460.00 |