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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 995.00 | 66 729.00 | 3 266.00 | 69 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 352.00 | 70 917.00 | 122 434.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 413 089.00 | | 413 089.00 | 413 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 597.00 | | 464 597.00 | 464 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 949.00 | 70 917.00 | 587 032.00 | 657 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 934.00 | 125 596.00 | | 216 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 91 338.00 | | 47 356.00 |
DL TOTAL (I) | 273 090.00 | 225 734.00 | | 273 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 558.00 | 47 610.00 | | 94 558.00 |
EA Autres dettes | 28 315.00 | 21 400.00 | | 28 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 069.00 | 180 067.00 | | 191 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 942.00 | 249 078.00 | | 313 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 032.00 | 474 811.00 | | 587 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 1 741.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 988.00 | 1 741.00 | | 64 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |