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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 1 659.00 | 15 244.00 | 16 904.00 |
AH Fonds commercial | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 17 082.00 | 2 121.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 44 167.00 | 15 085.00 | 59 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 114.00 | 62 909.00 | 81 204.00 | 144 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 905.00 | 62 909.00 | 402 995.00 | 465 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 81 713.00 | 63 764.00 | | 81 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 23 739.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 146 135.00 | 151 228.00 | | 146 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 927.00 | 43 165.00 | | 61 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 22 567.00 | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 510.00 | 168 355.00 | | 164 510.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 775.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 860.00 | 234 863.00 | | 256 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 995.00 | 386 091.00 | | 402 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 860.00 | 234 863.00 | | 256 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
VW T.V.A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 860.00 | 256 860.00 | | 256 860.00 |