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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 800.00 | 190 485.00 | 70 315.00 | 260 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 762.00 | 147 806.00 | 84 956.00 | 232 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 388.00 | 342 339.00 | 195 049.00 | 537 388.00 |
BP En cours de production de services | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 885.00 | 19 588.00 | 131 298.00 | 150 885.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 769 808.00 | | 769 808.00 | 769 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 546.00 | 19 588.00 | 973 958.00 | 993 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 934.00 | 361 927.00 | 1 169 007.00 | 1 530 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 757.00 | 120 859.00 | | 121 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 258.00 | 899.00 | | 10 258.00 |
DL TOTAL (I) | 242 015.00 | 231 757.00 | | 242 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 101.00 | 153 133.00 | | 116 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 46 181.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 629.00 | 17 491.00 | | 55 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 831.00 | 123 230.00 | | 99 831.00 |
EA Autres dettes | 655 228.00 | 154 164.00 | | 655 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 992.00 | 494 198.00 | | 926 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 007.00 | 725 955.00 | | 1 169 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 054.00 | 378 159.00 | | 849 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 171.00 | | 1 624.00 | 629 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 406.00 | 537 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 536.00 | 232 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 674.00 | | 1 624.00 | 322 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 304.00 | 47 480.00 | 49 445.00 | 344 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 809.00 | 21 725.00 | | 172 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 495.00 | 25 755.00 | 49 445.00 | 171 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 609.00 | 6 724.00 | 33 746.00 | 46 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 609.00 | 6 724.00 | 33 746.00 | 46 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 609.00 | 6 724.00 | 33 746.00 | 46 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 33 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 228.00 | 655 228.00 | | 655 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 039.00 | 38 101.00 | 77 938.00 | 116 039.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 596.00 | 174 291.00 | 305.00 | 174 596.00 |
VW T.V.A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 992.00 | 849 054.00 | 77 938.00 | 926 992.00 |