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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 12 196.00 | 4 525.00 | 16 722.00 |
BF Prêts | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 487.00 | 15 872.00 | 68 615.00 | 84 487.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 714.00 | 15 872.00 | 256 842.00 | 272 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 842.00 | | | 256 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 880.00 | | 448 880.00 | 448 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 880.00 | | 448 880.00 | 448 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 671.00 | | | 449 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 016.00 | | | 444 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 428.00 | | 5 926.00 | 79 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 61 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 84 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | | 4 269.00 | 16 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 251.00 | | 1 657.00 | 60 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 326.00 | 1 546.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 1 546.00 | | 14 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 009.00 | 3 968.00 | 61 041.00 | 65 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |