| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 56 411.00 | 47 738.00 | 8 673.00 | 56 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 61 841.00 | 34 782.00 | 96 623.00 |
BT Marchandises | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 901.00 | 61 841.00 | 256 060.00 | 317 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | | | 781.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 152.00 | | | 249 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 060.00 | | | 256 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 020.00 | 2 821.00 | | 59 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 020.00 | 2 821.00 | | 59 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 5 056.00 | 3 240.00 | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 152.00 | 7 701.00 | 241 451.00 | 249 152.00 |