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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 831.00 | 42 155.00 | 5 676.00 | 47 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 194.00 | 54 518.00 | 6 676.00 | 61 194.00 |
BP En cours de production de services | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
BZ Autres créances | 586 543.00 | | 586 543.00 | 586 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 226 427.00 | | 226 427.00 | 226 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 131.00 | | 1 085 131.00 | 1 085 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 325.00 | 54 518.00 | 1 091 807.00 | 1 146 325.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DL TOTAL (I) | 345 383.00 | | | 345 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 076.00 | | | 456 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 423.00 | | | 746 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 807.00 | | | 1 091 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 423.00 | | | 746 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 373.00 | 2 145.00 | | 52 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | 2 145.00 | | 48 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 076.00 | 456 076.00 | | 456 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 806.00 | 738 806.00 | | 738 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 806.00 | 738 806.00 | | 738 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 423.00 | 746 423.00 | | 746 423.00 |