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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 133.00 | 95 668.00 | 17 465.00 | 113 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 815.00 | 65 207.00 | 77 608.00 | 142 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 299.00 | 162 267.00 | 98 032.00 | 260 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 712.00 | | 189 712.00 | 189 712.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 392.00 | | 372 392.00 | 372 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 691.00 | 162 267.00 | 470 425.00 | 632 691.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 775.00 | 147 976.00 | | 116 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | -31 201.00 | | 85 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | 682.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 210 424.00 | 125 157.00 | | 210 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 747.00 | 61 140.00 | | 48 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | 269.00 | | 8 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 836.00 | 37 181.00 | | 46 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 78 881.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 134.00 | 23 229.00 | | 61 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 3 177.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 31 182.00 | 9 129.00 | | 31 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 000.00 | 213 005.00 | | 260 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 425.00 | 338 162.00 | | 470 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 681.00 | 28 468.00 | 14 882.00 | 148 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 290.00 | 28 468.00 | 14 882.00 | 147 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 747.00 | 14 414.00 | 29 722.00 | 48 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 059.00 | 213 659.00 | 1 400.00 | 215 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 164.00 | 178 831.00 | 29 722.00 | 213 164.00 |