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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 370.00 | 1 579.00 | 9 791.00 | 11 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 755.00 | 8 305.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 370.00 | 2 334.00 | 181 036.00 | 183 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
110 Total général Actif | 214 027.00 | 2 334.00 | 211 693.00 | 214 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
230 Autres produits | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
252 Charges sociales | 74.00 | | | 74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -985.00 | | | -985.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 370.00 | | | 183 370.00 |