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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 6 417.00 | 5 832.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 281.00 | 6 570.00 | 268 711.00 | 275 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 468.00 | 6 570.00 | 294 898.00 | 301 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 465.00 | 98 834.00 | | 124 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 25 630.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669.00 | 146 465.00 | | 148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 282.00 | 185.00 | | 140 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 78 810.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 5 803.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 2 041.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 229.00 | 86 839.00 | | 146 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 898.00 | 233 304.00 | | 294 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 866.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 194 819.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 37 277.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 3 440.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 441.00 | 440 701.00 | | 94 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 237.00 | 415 070.00 | | 92 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 25 630.00 | | 2 205.00 |