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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 407.00 | 138.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 546.00 | 1 407.00 | 138.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 707.00 | 3 211.00 | 4 497.00 | 7 707.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 739.00 | 3 211.00 | 50 528.00 | 53 739.00 |
110 Total général Actif | 55 284.00 | 4 618.00 | 50 666.00 | 55 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 250.00 | 120 289.00 | | 131 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 250.00 | 120 289.00 | | 131 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 378.00 | 63 783.00 | | 73 378.00 |
242 Autres charges externes. | 17 724.00 | 15 401.00 | | 17 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 730.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 100.00 | 23 000.00 | | 22 100.00 |
252 Charges sociales | 6 596.00 | 9 325.00 | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 437.00 | | 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
262 Autres charges | | 586.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 042.00 | 116 262.00 | | 127 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 208.00 | 4 027.00 | | 4 208.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 743.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 447.00 | 3 305.00 | | 3 447.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | 27 587.00 | 24 140.00 | | 27 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | 3 447.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 57 155.00 | 39 824.00 | | 57 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 845.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 5 974.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | 4 023.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 988.00 | 10 843.00 | | 27 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 143.00 | 50 666.00 | | 85 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
FG Production vendue services | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 391.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 757.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 419.00 | 131 271.00 | | 156 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 087.00 | 127 824.00 | | 139 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | 3 447.00 | | 17 332.00 |