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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 9 665.00 | 10 918.00 | 20 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 9 665.00 | 10 918.00 | 20 583.00 |
060 Stock marchandises | 50 067.00 | 2 802.00 | 47 265.00 | 50 067.00 |
072 Créances – Autres | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
084 Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 543.00 | 2 802.00 | 105 741.00 | 108 543.00 |
110 Total général Actif | 129 126.00 | 12 467.00 | 116 659.00 | 129 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 790.00 | | | 2 790.00 |