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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 851.00 | | 484 851.00 | 484 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 761 488.00 | 84 768.00 | 2 676 720.00 | 2 761 488.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 871.00 | 84 768.00 | 2 772 103.00 | 2 856 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 722.00 | 84 768.00 | 3 256 954.00 | 3 341 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
CU Autres participations | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 908.00 | 1 436.00 | | 6 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 028.00 | 109 426.00 | | -194 028.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833.00 | 210 862.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 278.00 | 1 563 798.00 | | 2 879 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | 53 635.00 | | 68 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 61 070.00 | | 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 350.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 290 546.00 | 291 733.00 | | 290 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 120.00 | 1 970 586.00 | | 3 240 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 954.00 | 2 181 448.00 | | 3 256 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879 278.00 | | | 2 879 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 737.00 | | 184 251.00 | 408 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 137.00 | 484 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 137.00 | 484 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 737.00 | | 184 251.00 | 408 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409 353.00 | | 409 353.00 | 409 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 232.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 353.00 | | 409 585.00 | 494 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 353.00 | | 409 585.00 | 494 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 546.00 | 290 546.00 | | 290 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 488.00 | 2 743 488.00 | | 2 743 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 278.00 | 2 879 278.00 | | 2 879 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 023.00 | 2 866 023.00 | | 2 866 023.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 120.00 | 3 240 120.00 | | 3 240 120.00 |