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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 434.00 | 691.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 004.00 | 55 986.00 | 30 019.00 | 86 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 449.00 | 230 222.00 | 85 227.00 | 315 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 479.00 | 286 642.00 | 136 837.00 | 423 479.00 |
BT Marchandises | 428 512.00 | | 428 512.00 | 428 512.00 |
BZ Autres créances | 236 843.00 | | 236 843.00 | 236 843.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 562.00 | | 683 562.00 | 683 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 040.00 | 286 642.00 | 820 398.00 | 1 107 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 069.00 | 245 176.00 | | 260 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 14 893.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 297 683.00 | 263 369.00 | | 297 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953.00 | 285 588.00 | | 205 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 990.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 693.00 | 226 327.00 | | 275 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 27 623.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 716.00 | 541 527.00 | | 522 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 398.00 | 804 897.00 | | 820 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 385.00 | 403 329.00 | | 413 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 754.00 | 121 249.00 | | 67 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 283.00 | 57 359.00 | | 229 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 282.00 | 56 924.00 | | 229 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 953.00 | 96 623.00 | 109 331.00 | 205 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 373.00 | 255 373.00 | | 255 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 716.00 | 413 385.00 | 109 331.00 | 522 716.00 |