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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 541.00 | 172 254.00 | 15 287.00 | 187 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 541.00 | 172 254.00 | 15 287.00 | 187 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
072 Créances – Autres | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
110 Total général Actif | 315 460.00 | 172 254.00 | 143 206.00 | 315 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 799.00 | | | 243 799.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
242 Autres charges externes. | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
252 Charges sociales | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |