| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 661.00 | 12 243.00 | 5 418.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 661.00 | 12 243.00 | 5 418.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 534.00 | 12 243.00 | 67 291.00 | 79 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 344.00 | 40 023.00 | | 41 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 1 321.00 | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 38 036.00 | 42 444.00 | | 38 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 10 041.00 | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 4 274.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 27 131.00 | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 255.00 | 41 445.00 | | 29 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 291.00 | 83 889.00 | | 67 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 255.00 | 35 669.00 | | 29 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 4 028.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | 4 028.00 | | 8 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YT Sous‐traitance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |