| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 730.00 | 4 412.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 072.00 | 46 941.00 | 63 130.00 | 110 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 32 426.00 | 71 635.00 | 104 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 275.00 | 80 097.00 | 139 178.00 | 219 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 372 248.00 | | 372 248.00 | 372 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 042.00 | | 558 042.00 | 558 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 317.00 | 80 097.00 | 697 220.00 | 777 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 331 759.00 | 257 548.00 | | 331 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 797.00 | 110 210.00 | | 94 797.00 |
DL TOTAL (I) | 427 656.00 | 368 859.00 | | 427 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 090.00 | 33 555.00 | | 55 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 766.00 | 65 525.00 | | 101 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 45 976.00 | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 60 238.00 | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 53 558.00 | 50 145.00 | | 53 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 564.00 | 255 438.00 | | 269 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 220.00 | 624 297.00 | | 697 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 776.00 | 34 647.00 | 1 327.00 | 46 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 594.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 641.00 | 34 053.00 | 1 327.00 | 46 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 090.00 | 39 314.00 | 15 775.00 | 55 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 564.00 | 253 789.00 | 15 775.00 | 269 564.00 |