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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 431.00 | 669.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 65 923.00 | 48 098.00 | 114 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 228.00 | 66 354.00 | 50 874.00 | 117 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 788.00 | 7 620.00 | 189 168.00 | 196 788.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CF Disponibilités | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 898.00 | 7 620.00 | 280 278.00 | 287 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 126.00 | 73 974.00 | 331 152.00 | 405 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DG Autres réserves | 28 753.00 | 34 610.00 | | 28 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | -5 857.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 61 486.00 | 60 636.00 | | 61 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922.00 | 67 742.00 | | 48 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 49 861.00 | | 77 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 833.00 | 145 648.00 | | 142 833.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 318.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 666.00 | 263 569.00 | | 269 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 152.00 | 331 005.00 | | 331 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 072.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 031.00 | | 1 183 031.00 | 1 183 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 031.00 | | 1 183 031.00 | 1 183 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 606.00 | 1 580.00 | | 23 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 662.00 | 8 380.00 | | 26 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 078.00 | -8 380.00 | | -13 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 807.00 | 1 095 653.00 | | 1 207 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 957.00 | 1 101 510.00 | | 1 206 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | -5 857.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 117 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 115 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 813.00 | 22 191.00 | 9 650.00 | 53 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 813.00 | 22 191.00 | 9 650.00 | 53 813.00 |