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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 1 717.00 | 6 289.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 345.00 | 27 324.00 | 16 021.00 | 43 345.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 720.00 | 29 040.00 | 25 679.00 | 54 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 098.00 | | 327 098.00 | 327 098.00 |
BZ Autres créances | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CF Disponibilités | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 312.00 | | 569 312.00 | 569 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 032.00 | 29 040.00 | 594 991.00 | 624 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 429 273.00 | 347 171.00 | | 429 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | 82 102.00 | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 499 186.00 | 431 473.00 | | 499 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 441.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 211.00 | 54 289.00 | | 54 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 985.00 | 74 270.00 | | 35 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 805.00 | 128 999.00 | | 95 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 991.00 | 560 472.00 | | 594 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
FG Production vendue services | 1 199 226.00 | | 1 199 226.00 | 1 199 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 485.00 | | 1 205 485.00 | 1 205 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 92 000.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 3 927.00 | | 5 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 50 378.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | 41 622.00 | | -5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | 44 341.00 | | 43 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 865.00 | 1 099 881.00 | | 1 224 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 152.00 | 1 017 779.00 | | 1 157 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 713.00 | 82 102.00 | | 67 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 711.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 9 718.00 | | 19 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | 9 718.00 | | 19 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 698.00 | 4 021.00 | 676.00 | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 061.00 | 397 061.00 | | 397 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 430.00 | 397 061.00 | 3 369.00 | 400 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 805.00 | 95 129.00 | 676.00 | 95 805.00 |