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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 566.00 | | 233 566.00 | 233 566.00 |
CU Autres participations | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 090.00 | 30 745.00 | | 31 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | 345.00 | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 54 357.00 | 33 290.00 | | 54 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 088.00 | 196 088.00 | | 172 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481.00 | 2 666.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 209.00 | 201 054.00 | | 179 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 566.00 | 234 344.00 | | 233 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 8 600.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933.00 | 8 255.00 | | 8 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | 345.00 | | 21 067.00 |