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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 168.00 | 37 860.00 | 28 308.00 | 66 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 162.00 | 37 860.00 | 194 302.00 | 232 162.00 |
BT Marchandises | 235 017.00 | | 235 017.00 | 235 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 600.00 | | 416 600.00 | 416 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 762.00 | 37 860.00 | 610 903.00 | 648 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 53 032.00 | 18 002.00 | | 53 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 340.00 | 35 030.00 | | -80 340.00 |
DL TOTAL (I) | -24 447.00 | 55 892.00 | | -24 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 065.00 | 183 053.00 | | 151 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | 15 221.00 | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 900.00 | 315 340.00 | | 393 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 185.00 | 74 949.00 | | 79 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 350.00 | 588 562.00 | | 635 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 903.00 | 644 455.00 | | 610 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 470.00 | 13 389.00 | | 24 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 13 389.00 | | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 900.00 | 393 900.00 | | 393 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 065.00 | 32 410.00 | 118 655.00 | 151 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 170.00 | 92 176.00 | 30 994.00 | 123 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 350.00 | 516 695.00 | 118 655.00 | 635 350.00 |