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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 24 921.00 | 8 168.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 089.00 | 24 921.00 | 8 168.00 | 33 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 504.00 | 24 921.00 | 225 583.00 | 250 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
DH Report à nouveau | -31 704.00 | 4 237.00 | | -31 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | -35 941.00 | | 32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 37 738.00 | 5 624.00 | | 37 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 335.00 | 75 189.00 | | 160 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 700.00 | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 21 379.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 845.00 | 108 268.00 | | 187 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 583.00 | 113 892.00 | | 225 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 845.00 | 108 268.00 | | 187 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 335.00 | | | 160 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 2 873.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | 2 873.00 | | 22 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |