| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 17 699.00 | 21 961.00 | 39 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 859.00 | 17 699.00 | 24 161.00 | 41 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 812.00 | 10 946.00 | 477 866.00 | 488 812.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 181.00 | 10 946.00 | 705 235.00 | 716 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 040.00 | 28 645.00 | 729 395.00 | 758 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | | -355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 240.00 | 1 670.00 | | 22 240.00 |
DL TOTAL (I) | 123 555.00 | 101 315.00 | | 123 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 980.00 | 154 785.00 | | 155 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 457.00 | 72 256.00 | | 85 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 132.00 | 175 640.00 | | 326 132.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | 36 865.00 | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 840.00 | 439 547.00 | | 605 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 395.00 | 540 862.00 | | 729 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 931.00 | | 1 776 931.00 | 1 776 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 931.00 | | 1 776 931.00 | 1 776 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 033.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 963.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 212.00 | 1 364 129.00 | | 1 791 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 972.00 | 1 362 459.00 | | 1 768 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 240.00 | 1 670.00 | | 22 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 7 875.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 7 875.00 | | 9 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 10 946.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 10 946.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 10 946.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 132.00 | 326 132.00 | | 326 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 228.00 | 541 228.00 | | 541 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 428.00 | 541 228.00 | 2 200.00 | 543 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 840.00 | 605 840.00 | | 605 840.00 |