| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 666.00 | 2 514.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 3 323.00 | 5 734.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237.00 | 3 989.00 | 8 248.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
BZ Autres créances | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CF Disponibilités | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 272.00 | | 464 272.00 | 464 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 509.00 | 3 989.00 | 472 520.00 | 476 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DH Report à nouveau | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 445.00 | 274 924.00 | | 122 445.00 |
DL TOTAL (I) | 290 369.00 | 277 924.00 | | 290 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | 3 652.00 | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 6 943.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 099.00 | 136 511.00 | | 160 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 151.00 | 147 105.00 | | 182 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 520.00 | 425 030.00 | | 472 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 151.00 | 147 105.00 | | 182 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | 5 841.00 | 6 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 2 661.00 | 6 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 2 746.00 | | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 2 080.00 | | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UX Autres créances clients | 306 108.00 | 306 103.00 | | 306 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
VW T.V.A. | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 438.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | 7 472.00 | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 55 427.00 | 21 940.00 | | 55 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 504.00 | 591.00 | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 875.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | 438.00 | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 461.00 | 93 507.00 | | 97 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 630.00 | 4 606.00 | | 8 630.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 234.00 | 36 878.00 | | 75 234.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |