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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
BZ Autres créances | 473 385.00 | | 473 385.00 | 473 385.00 |
CF Disponibilités | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 209.00 | | 599 209.00 | 599 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 711.00 | | 1 229 711.00 | 1 229 711.00 |
CU Autres participations | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 166.00 | | | 612 166.00 |
DL TOTAL (I) | 844 166.00 | | | 844 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 711.00 | | | 1 229 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 166.00 | | | 612 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 385.00 | 473 385.00 | | 473 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 544.00 | 385 544.00 | | 385 544.00 |