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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 285.00 | 11 489.00 | 28 796.00 | 40 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 753.00 | 1 347.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 544.00 | 12 701.00 | 42 843.00 | 55 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 960.00 | 45 232.00 | 305 728.00 | 350 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 104.00 | 70 175.00 | 686 929.00 | 757 104.00 |
BT Marchandises | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 469.00 | 70 175.00 | 787 294.00 | 857 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 033.00 | | | 454 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 182.00 | | | 757 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 294.00 | | | 787 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 178.00 | | | 381 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 757 104.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 504.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 215.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 175.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 033.00 | 78 029.00 | 323 036.00 | 454 033.00 |
VI Groupe et associés | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 193.00 | 10 978.00 | 8 215.00 | 19 193.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 182.00 | 381 178.00 | 323 036.00 | 757 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
ST Autres comptes | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |