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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 014.00 | 19 986.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 882.00 | 6 732.00 | 44 150.00 | 50 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 074.00 | 27 163.00 | 292 911.00 | 320 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 455.00 | 38 909.00 | 399 546.00 | 438 455.00 |
BT Marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CF Disponibilités | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 289.00 | 38 909.00 | 590 380.00 | 629 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 591.00 | | | 200 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 272.00 | | | 540 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 380.00 | | | 590 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 369.00 | | | 401 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 706.00 | 58 803.00 | 178 903.00 | 237 706.00 |
VI Groupe et associés | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 083.00 | 101 583.00 | 10 500.00 | 112 083.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 272.00 | 361 369.00 | 178 903.00 | 540 272.00 |