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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 466.00 | 2 856.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 3 003.00 | 36 402.00 | 39 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 227.00 | 3 469.00 | 41 759.00 | 45 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 318.00 | | 338 318.00 | 338 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 545.00 | 3 469.00 | 380 077.00 | 383 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
EA Autres dettes | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 077.00 | | | 380 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 45 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 42 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 469.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |