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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 334 515.00 | | 1 334 515.00 | 1 334 515.00 |
AP Constructions | 241 704.00 | 3 960.00 | 237 744.00 | 241 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 219.00 | 3 960.00 | 1 572 259.00 | 1 576 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 713.00 | 3 960.00 | 1 680 753.00 | 1 684 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102.00 | | | 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 119.00 | | | 1 634 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DK Provisions réglementées | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 010.00 | | | 1 657 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 753.00 | | | 1 680 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 576 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VB T. V. A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |