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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 326.00 | | 275 326.00 | 275 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 197 505.00 | | 197 505.00 | 197 505.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 947.00 | | 475 947.00 | 475 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 275 186.00 | | 275 186.00 | 275 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 259 413.00 | 259 413.00 | | 259 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | 7 267.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 265 962.00 | 269 730.00 | | 265 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 145.00 | 198 512.00 | | 209 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 985.00 | 198 512.00 | | 209 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 947.00 | 468 241.00 | | 475 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 985.00 | 198 512.00 | | 209 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175.00 | 11 452.00 | | 8 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676.00 | 4 184.00 | | 4 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | 7 267.00 | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 186.00 | | 140.00 | 275 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 186.00 | | 140.00 | 275 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
VI Groupe et associés | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |