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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154.00 | 14 901.00 | 1 254.00 | 16 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 108.00 | 186 101.00 | 41 007.00 | 227 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 292.00 | 201 001.00 | 42 291.00 | 243 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CF Disponibilités | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 795.00 | 201 001.00 | 180 793.00 | 381 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 831.00 | 84 846.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 639.00 | 16 985.00 | | 66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 135 311.00 | 168 672.00 | | 135 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 7 865.00 | | 7 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 14 670.00 | | 12 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 13 436.00 | | 23 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 483.00 | 35 971.00 | | 45 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 793.00 | 204 643.00 | | 180 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 111.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 111.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -111.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 2 315.00 | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 971.00 | 220 487.00 | | 225 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 332.00 | 203 502.00 | | 159 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 639.00 | 16 985.00 | | 66 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 298.00 | 15 703.00 | | 185 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 298.00 | 15 703.00 | | 185 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 948.00 | 97 918.00 | 30.00 | 97 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |