| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 400.00 | 7 030.00 | 14 369.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 762.00 | 138 137.00 | 43 625.00 | 181 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 837.00 | 187 403.00 | 8 434.00 | 195 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 196.00 | 332 570.00 | 87 625.00 | 420 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 353.00 | 332 570.00 | 331 782.00 | 664 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 662.00 | -153 244.00 | | -91 662.00 |
DL TOTAL (I) | -90 138.00 | -151 720.00 | | -90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 999.00 | 231 711.00 | | 259 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 031.00 | 229 676.00 | | 117 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 11 528.00 | | 18 196.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 215.00 | 3 208.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 920.00 | 476 144.00 | | 421 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 782.00 | 324 424.00 | | 331 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
FG Production vendue services | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -5 495.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 636.00 | 346 614.00 | | 375 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 299.00 | 499 859.00 | | 467 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 662.00 | -153 244.00 | | -91 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 946.00 | | 1 250.00 | 418 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 751.00 | | 1 250.00 | 397 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 412.00 | 10 159.00 | | 322 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 412.00 | 10 159.00 | | 322 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 999.00 | 259 999.00 | | 259 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 203.00 | 132 007.00 | 21 195.00 | 153 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 921.00 | 421 921.00 | | 421 921.00 |