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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 29 238.00 | 17 440.00 | 11 797.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 435.00 | 35 028.00 | 100 406.00 | 135 435.00 |
BT Marchandises | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 307.00 | 35 028.00 | 216 279.00 | 251 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | 5 635.00 | | 6 634.00 |
DG Autres réserves | 34 115.00 | 28 052.00 | | 34 115.00 |
DH Report à nouveau | | -3 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 23 487.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 178 717.00 | 183 329.00 | | 178 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 18 299.00 | | 12 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | 9 545.00 | | 9 103.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 561.00 | 27 950.00 | | 37 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 279.00 | 211 280.00 | | 216 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 561.00 | 27 950.00 | | 37 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |