| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 23 032.00 | 13 568.00 | 9 464.00 | 23 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 810.00 | 868 757.00 | 282 053.00 | 1 150 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 810.00 | 883 332.00 | 345 478.00 | 1 228 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CF Disponibilités | 351 416.00 | | 351 416.00 | 351 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 014.00 | | 426 014.00 | 426 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 823.00 | 883 332.00 | 771 492.00 | 1 654 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DL TOTAL (I) | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 249.00 | | | 425 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 767.00 | | | 532 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 492.00 | | | 771 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 959.00 | | | 234 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 297.00 | 93 850.00 | 82 815.00 | 872 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 290.00 | 93 850.00 | 82 815.00 | 871 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 249.00 | 127 441.00 | 297 808.00 | 425 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543.00 | 74 597.00 | 3 946.00 | 78 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 767.00 | 234 959.00 | 297 808.00 | 532 767.00 |