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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 18 894.00 | 38 916.00 | 57 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 856.00 | 18 894.00 | 38 961.00 | 57 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 054.00 | 18 894.00 | 88 159.00 | 107 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 790.00 | 16 382.00 | | 46 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | 30 407.00 | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 49 408.00 | 51 790.00 | | 49 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 644.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 29 875.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 10 400.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 751.00 | 66 121.00 | | 38 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 159.00 | 117 911.00 | | 88 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 751.00 | 66 121.00 | | 38 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 17 800.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 4 591.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 7 214.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 826.00 | 119 305.00 | | 58 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 208.00 | 88 897.00 | | 61 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382.00 | 30 408.00 | | -2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 044.00 | | 2 684.00 | 56 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 57 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 998.00 | | 2 684.00 | 55 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 14 504.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 14 504.00 | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 557.00 | 30.00 | 32 587.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |