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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 12 656.00 | 87 343.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 539.00 | 25.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 644.00 | 15 195.00 | 87 448.00 | 102 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BT Marchandises | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
BZ Autres créances | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 281.00 | | 305 281.00 | 305 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 926.00 | 15 195.00 | 392 730.00 | 407 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 658.00 | 143 589.00 | 285 247.00 | 141 658.00 |
FG Production vendue services | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 082.00 | 143 589.00 | 385 671.00 | 242 082.00 |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 796.00 | | | 387 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 611.00 | | | 381 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 565.00 | | 80.00 | 102 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 8 274.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 8 274.00 | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 408.00 | 21 688.00 | 85 720.00 | 107 408.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 230.00 | 269 150.00 | 80.00 | 269 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 374.00 | 127 654.00 | 85 720.00 | 213 374.00 |