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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 320 471.00 | | 320 471.00 | 320 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 340.00 | | 376 340.00 | 376 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 183 754.00 | 208 680.00 | | 183 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 749.00 | -24 926.00 | | -120 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 979.00 | 415 313.00 | | 221 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 955.00 | 193 824.00 | | 130 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 2 411.00 | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 641.00 | 349 387.00 | | 155 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 620.00 | 764 700.00 | | 377 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 537.00 | 14 592.00 | | 12 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 048.00 | -14 592.00 | | 60 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 336.00 | 24 926.00 | | 193 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 749.00 | -24 926.00 | | -120 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 278.00 | | 1 280.00 | 725 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 278.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 278.00 | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 278.00 | | 1 280.00 | 725 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 955.00 | 66 293.00 | 64 661.00 | 130 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 149.00 | 55 869.00 | 1 280.00 | 57 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 641.00 | 90 979.00 | 64 661.00 | 155 641.00 |