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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 774.00 | 52 607.00 | 34 166.00 | 86 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 694.00 | 30 405.00 | 26 288.00 | 56 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 086.00 | 83 013.00 | 61 073.00 | 144 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BP En cours de production de services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 364.00 | 6 066.00 | 89 297.00 | 95 364.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 198.00 | 6 066.00 | 155 132.00 | 161 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 284.00 | 89 079.00 | 216 205.00 | 305 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DH Report à nouveau | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 608 104.00 | | 608 104.00 | 608 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 414.00 | | 609 414.00 | 609 414.00 |
FM Production stockée | | | -37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 250.00 | | | 540 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | | | 5 190.00 |