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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 8 502.00 | 65 500.00 | | 8 502.00 |
DH Report à nouveau | | -42 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 250.00 | -14 379.00 | | -614 250.00 |
DL TOTAL (I) | -526 548.00 | 87 702.00 | | -526 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 397.00 | 670 380.00 | | 737 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 7 118.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 338.00 | 677 504.00 | | 743 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 789.00 | 765 206.00 | | 216 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 338.00 | 677 504.00 | | 743 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 013.00 | | | 765 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 013.00 | | | 765 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 388.00 | | | -598 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 875.00 | 14 379.00 | | 780 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 250.00 | -14 379.00 | | -614 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 165.00 | | | 765 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 013.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 013.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 165.00 | | | 765 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 737 397.00 | 737 397.00 | | 737 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 777.00 | 166 625.00 | 152.00 | 166 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 338.00 | 743 338.00 | | 743 338.00 |