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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 481.00 | 361 048.00 | 88 433.00 | 449 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 427.00 | 44 374.00 | 24 053.00 | 68 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 981.00 | 428 547.00 | 145 434.00 | 573 981.00 |
BT Marchandises | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 742.00 | 428 547.00 | 262 195.00 | 690 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 000.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 887.00 | | 776 887.00 | 776 887.00 |
FG Production vendue services | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 725.00 | | 790 725.00 | 790 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 462.00 | | | 843 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 828.00 | | | 814 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 602.00 | | 1 379.00 | 572 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 008.00 | | 900.00 | 517 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 469.00 | | 479.00 | 32 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 956.00 | 51 591.00 | | 376 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 831.00 | 51 591.00 | | 353 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 672.00 | 36 723.00 | 32 948.00 | 69 672.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |